现金流规划先核对销售回款、供应商付款、工资税费和项目投入的时间分布，区分账面利润与实际可用资金，明确哪些数据已经确认、哪些仍属于预计。
根据企业经营周期建立周度或月度预测表，并设置回款延迟、订单变化和集中付款等情景。对于可能出现的缺口，整理可讨论的付款安排、催收动作和内部预算调整事项，供管理层决策。
交付包括预测模型、数据更新责任表与预警清单。本服务侧重企业经营管理，不包含金融产品推荐、代客投资或收益保证。
Overview
服务概述
整理收付款节奏、固定支出和资金占用情况，建立滚动现金流预测与异常预警，辅助经营安排。